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BitMEXのイーサリアムFX(ETH/USD)を使うメリットや戦略的トレード方法

BitMEXのイーサリアムFX(ETH/USD) アルトコインFX

BitMEX(ビットメックス)は無期限契約(通常の仮想通貨FX)にETH / USDを追加し、トレーダーはビットコインを所有しながらETHまたはUSDでポジションを取れるようになりました。

このイーサリアムFXは、今までのBitMEXのアルトコインFXとは一線を画すものです。

仙人
仙人

これは新たなトレード戦略が立てられそうじゃ!

BitMEXの共同設立者兼CEOのArthur Hayes氏もTwitterで「ETH/USD」のレバレッジ取引を発表。
BitMEX Launches 50x Leveraged ETH/USD
引用元

訳:
最大50倍レバレッジ・ETHUSDの無期限スワップ取引が使えるようになりました!トレードにはビットコインだけを用います。イーサリアムやUSドルを用意する必要はありません。

とのことです。

なのでBitMEXのイーサリアムFX(ETH/USD)を使うメリットや戦略的トレード方法について考察してみました。

日に日に動きが活発になりつつあり、出来高や板の厚みは既にかなりあり十分トレードに組み込めそうですね。

BitMEXのイーサリアムFXの値動きはアルトコインの大きな指標としてこれからは無視できない存在になるかもしれません。

関連記事 BitMEX(ビットメックス)のアルトコインFXなどの基本的な使い方はこちら

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BitMEXのイーサリアムFXは他アルトコインと何が違う?

「無期限契約は、従来の先物契約に似ていますが、いくつかの異なる仕様を持つ派生商品です」

とBitMEXのオンラインガイドにも説明されています。

テイカー・メイカー手数料がビットコインFXと同じ!

従来のBitMEXアルトコインFXは、
成行注文時に発生するテイカー手数料と、指値注文時に発生するメイカー手数料
ビットコインFX(XBT/USD)と違います。
ところが、今回導入されたイーサリアムFX(ETH/USD)はビットコインFX(XBTUSD)と同じ料率となっています。

ペア メイカー手数料 テイカー手数料 Funding
XBT/USD,ETH/USD -0.025% 0.075% あり
他アルトコインFX -0.05% 0.25% なし
イーサリアム先物(XBT/ETH)も据え置きされているので引き続き使用できます。

ビットコインFXと同様にFunding手数料が発生する

現物のイーサリアム価格につなげる主な仕組みはFunding手数料(資金調達率)です。

Funding手数料(資金調達率)は8時間ごとに発生するロング側とショート側で支払い・報酬が発生するBitMEX独自の手数料体系です。

Funding手数料 -0.375%-0.001% 0.001% ≦ 0.375%
発生タイミング 8時間ごと(5時、13時、21時)

今まではビットコインFX(XBT/USD)だけにあるものでした。

無期限契約は、現物市場を模倣しベースとなる参照指数価格に近い取引になるので
今までのズレた価格で取引する先物契約とは対照的なアルトコインFXです。

資金調達率については以下の記事で詳しく書いています!

BitMEX(ビットメックス)の手数料|テイカーメイカー料金、Fundingコストを安くする方法は?
BitMEXの手数料を全てを分かりやすく解説します。テイカー/メイカー手数料の使い分け方、Funding手数料(資金調達)は絶対に覚えましょう。アルトコインFX手数料の違いや出入金手数料を安く抑える方法も説明します。

他アルトよりも現物価格に忠実に動きやすい

BitMEXでのETH参考価格はGDAX、クラーケン、Bitstamp三つの取引所に渡ります。

BitMEXのほかのアルトコインFX銘柄は参考にしている取引所は一つしかありません。(例えば、ライトコインはPoloniexのみ)

このことから、BitMEXのイーサリアム価格は現物との剥離がより開きにくい体制になっていることが推測できます。

他アルトより取引量が多い!

これはBitMEXのETH/USD建てイーサリアムFXチャートです。

引用元
四角い枠が分かりやすいですが、一週間後から目に見えて出来高もどんどん増えてきています。
このまま流動性が伴ってくれば大ロットでのトレードやETHの値動きの指標の一つに成り得る可能性もあるでしょう!

BitMEXのイーサリアムFX(ETH/USD)はリリース一カ月以内で、大手取引所のBitfinexやcoinbaseを抜いて最も大きな取引高になりました。
most liquid Ether / USD product

外国人も「BitMEXのイーサリアムFX(ETH/USD)の取引高は非常識だ!」と呟かずにはいられなかったのでしょう。
$ETH / USD insane volume on bitmex
引用元

BitMEXでイーサリアムFXをトレードする方法

BitMEXのトレード画面から「イーサリアム」のタブを選択します。
BitMEXのトレード画面からイーサリアムを選択

今まではイーサリアム先物(従来のアルトコインFXでXBT/ETH)でしたが、今はETH/USDとなっています。

オーダー画面の「Cont」というのはContract、契約という意味で、1USDのことです。
イーサリアムFXオーダー画面

証拠金(BitMEX口座に入っている資金)はビットコインなので、自動的にドル換算され証拠金やイーサリアムの価格が清算価格損益に反映されるようです。

関連記事 Bitmex(ビットメックス)のスマホアプリの操作方法はこちらの記事で解説しています。

イーサリアムFXのトレード戦略

ビットコインのチャートに比べて大口投資家の仕手が少ないことから、あからさまに作為的なチャート(例えばシンプソンズチャートのような)なんてないので、テクニカル分析に素直な動きをしますし、ボラティリティも充分にあります。

これがシンプソンズチャートというやつです。
シンプソンズチャート

今はBTCのチャートだけみてETHのドル建てを後出しすればいい状況、という方もいましたが、その通りかもしれませんね!
ETHのドル建てを後出し
引用元

BitMEXイーサリアムFXの注意点

外国の方がこのようなツイートをしていました。
ETH/USD contract on BitMEX
引用元

訳:
BitMEX の/USD 契約は、イーサリアムではなく、証拠金としてビットコインを使用しています。これは ETH/BTC の変動率を導入すると同時にFX取引を複雑にしている。さらに、私はビットコインFX(XBT/USD)と比較して8倍も高いFundhing手数料(資金調達率)を支払っていることに気づいた!

つまり、ビットコインFXに比べてFunding手数料が8倍も高いので長期でポジションを持つのには適してないということですね。

確かにそうかもしれません。

スキャルピングのような短期でポジションを持つトレード方法で攻めないといけないですね、今のところは。

BitMEXのイーサリアムFXについて総括

BitMEXのイーサリアムFX(ETH/USD)を使うメリットや戦略的トレード方法について記事をまとめてみましたがいかがでしたか?

  • アルトコインFXの中でもかなり取引量が多いこと
  • ビットコインFXと同じ手数料でトレードができること
  • しかし、Funding手数料が高い傾向にあること(今だけ?)
  • 従って、長期より短期トレード向きであること
  • 従来のイーサリアム先物(XBT/ETH)も引き続き使える
  • 長期スイングの場合はイーサリアム先物(XBT/ETH)を使う

ということが分かったと思います。

BitMEXのビットコインFXやイーサリアムFX、他アルトコインFXを駆使して自分だけの必勝パターンを編み出しましょう!

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